HK.cash fällt nach China-Daten um fast 1%

Der Konflikt im Nahen Osten und die Rückgänge an der Wall Street haben die Aufmerksamkeit der Märkte etwas vom Thema der chinesischen Indizes abgelenkt, die ihren Aufwärtstrend erneut in Frage stellen. Die Daten aus China wurden von den Anlegern heute negativ aufgenommen. Der Hang Seng Index fiel in der Kassensitzung um über 2 %, und die Futures-Kontrakte verzeichnen derzeit einen Rückgang von fast 1,2 %. Obwohl die BIP-Werte positiv überraschten und die Investitionen in städtischen Gebieten schneller als erwartet zunahmen, erwiesen sich die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze als große Enttäuschung. Der Markt reagierte negativ auf die Daten, da beide Indikatoren entscheidend für die Stärke der Verbraucher und die Nachfrage nach chinesischen Produkten zu sein scheinen.

• Das chinesische BIP-Wachstum erreichte 1,6% im Quartalsvergleich in Q1 2024 (erwartet: 1,4%). Im Jahresvergleich beschleunigte sich das Wachstum von 5,2% auf 5,3% (4,6% YoY)
• Die chinesische Industrieproduktion stieg im März um 4,5% im Jahresvergleich (erwartet: 6,0%)
• Die Einzelhandelsumsätze stiegen im März um 3,1% gegenüber dem Vorjahr (erwartet: 4,6%)
• Städtische Investitionen stiegen im März um 4,5% gegenüber dem Vorjahr (erwartet: 4,2%)
• Der Passagierflugverkehr in China stieg im 1. Quartal 2024 um 37,7% gegenüber dem Vorjahr auf fast 180 Millionen Flugreisen. Dies war auch 10,2% höher als im Q1 2019 vor der Pandemie. Der Frachtumschlag stieg um 45,6% gegenüber dem Vorjahr auf fast 34,93 Milliarden Tonnenkilometer und um 12,9% gegenüber Q1 2019

Mehr Regulierungen?

Die chinesischen Regulierungsbehörden beabsichtigen, die Sichtbarkeit des Handelsvolumens an den Börsen von Hongkong und Shenzhen (mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt fast 10 Billionen Dollar) einzuschränken. Außerdem wird der genaue Umfang der Leerverkäufe nur dann sichtbar sein, wenn weniger als 300.000 Aktien leer verkauft werden.

Die Änderungen sollen etwa einen Monat nach dem 12. April in Kraft treten und wurden bereits von einer Reihe von Fondsmanagern kritisiert, die darauf hinweisen, dass sich dieser Schritt auf eine Reihe bestehender ausländischer und inländischer Institutionen in China auswirken wird. Laut Fulbright Securities zielt dieser Schritt darauf ab, die Volatilität zu begrenzen und die negativen Auswirkungen auf die Stimmung am Aktienmarkt zu minimieren. Von Montag bis Dienstagmorgen verkauften ausländische Investoren Berichten zufolge chinesische Aktien im Wert von rund 12 Milliarden Yuan (etwa 1,7 Milliarden USD).

Nach Angaben von Goldman Sachs stützte das staatliche Kapital die Märkte im ersten Quartal 2024 mit rund 200 Milliarden Yuan, und die Stimmung im Ausland verbesserte sich aufgrund leicht verbesserter makroökonomischer Aussichten, aber die Krise auf dem Immobilienmarkt und die hohe Verschuldung der chinesischen Lokalregierungen bleiben grundlegende Risiken, die den Appetit der Institutionen auf chinesische Aktien einschränken.

HK.cash im Tageschart

Der Hauptindex der an der Hongkonger Börse notierten Unternehmen ist auf einen starken Widerstand gestoßen, der durch vorherige Kursreaktionen (um 17 200 Punkte, rote Kreise) und den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA200) der 200er-Session (rote Linie) markiert wird. Sollte es den Bullen letztlich nicht gelingen, rasch über das 38,2-Fibonacci-Retracement zurückzukehren, erscheint ein Test des 61,8-Retracements bei 15.700 Punkten wahrscheinlich. Sollten wir weitere Rückgänge an der Wall Street erleben, wo der S&P 500 zum ersten Mal seit 50 Monaten unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt fiel, könnte sich auch die Stimmung in China weiter verschlechtern.

Quelle: xStation5 von XTB

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