DAX: Tägliche Prognose vom 13.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Dienstag, den 13.02.2024 – DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.031 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX brauchte gestern Morgen einige Zeit, um eine Aufwärtsbewegung abzubilden. Es ging bis zum Mittag moderat aufwärts. Die Gewinne wurden nachfolgend wieder egalisiert. Die Rücksetzer erreichten am Nachmittag wieder das Level der ersten vorbörslichen Notierung. Die Bullen griffen am Nachmittag ein und schoben den DAX dynamisch und mit Momentum an und über die 17.100 Punkte, über die sich der DAX allerdings nicht festsetzen konnte. Es ging nachbörslich wieder etwas abwärts, Teile der Gewinne wurden wieder abgegeben. Der DAX ging bei 17.077 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck – Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen ein uneinheitliches Bild abgegeben. Es ging einen Tag aufwärts, die Gewinne wurden am Folgetag gleich wieder einkassiert. Die Range in der letzten Handelswoche war überschaubar. Zu denken gibt die mangelnde Dynamik, die das aktuell bullisch Gesamtbild trübt.

Unsere Interpretation hat des Charts hat sich nicht geändert. Der DAX notiert per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.955 Punkten), damit besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Die Bullen aktuell alle Möglichkeiten immer neue Hochs zu formatieren. Bleiben die Bullen am Ball, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.190/210 Punkte und übergeordnet bis an die 17.395/410 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese wären als unkritisch zu interpretieren, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.853 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.075 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen moderat nach.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.058 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 27 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 19 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck – Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 17.032 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 17.041 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, das der DAX sich zunächst schwer getan hat, diese beiden Linien zu überwinden, es dann aber geschafft hat. Die Rücksetzer am Nachmittag gingen exakt wieder an die Durchschnittslinien, die zu dem Zeitpunkt eng zusammenlangen. Von hier aus wurde die Aufwärtsbewegung zum TH abgebildet. Im Abendhandel gaben die Notierungen nach. Es ging im Zuge dessen im Frühhandel wieder unter die SMA20 (aktuell bei 17.065 Punkten).

Die Bullen müssen versuchen, den DAX per Stundenschluss wieder über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts zum ATH und dann weiter bis an die 17.190/210 Punkte gehen.

Gelingt die Bewegung per Stundenschluss nicht über die SMA20, so könnte die SMA50 im Rahmen von Rücksetzer noch eine weitere Unterstützung bieten. Verbindlich eintrüben würde sich das Stundenchart dann wieder, wenn sich der Dax unter der SMA200 etabliert. Sollte sich dies einstellen, so die 16.875/65 Punkte und darunter die 16.725/10 Punkte angelaufen werden.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bullisch / neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.079 / 17.151 bis 16.982 / 16.925 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.053/63/74/83/93
• 17.117/73
• 17.228/74
• 17.345

Dax Unterstützungen

• 17.018
• 16.992/61/31
• 16.892/34/11
• 16.793/69/08
• 16.611

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 78 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Der Wert lag damit 1 Punkt über dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 73 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 71. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) – Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Montag – Siemens Energy

Die Siemens Energy Aktie (ENR) hat am Montag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 4,62 Prozent und gehörte damit zu den Wertpapiern mit dem größten Tagesgewinn.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie Ende Oktober dynamisch ein Tief formatiert hat, sich seitdem aber wieder sukzessive erholen konnte. Es ging über die SMA20 (aktuell bei 13,29 EUR) und nach einigen Schwierigkeiten auch über die SMA50 (aktuell bei 12,22 EUR). Das Wertpapier konnte sich bis Mitte Januar an der SMA20 aufwärtsschieben, wobei diese Durchschnittslinie immer ihre Anziehungskraft hatte. Das Wertpapier konnte Ende Januar ein GAP up abbilden und im Zuge dessen in der letzten Handelswoche bis an die SMA200 (aktuell bei 14,52 EUR) laufen.

Damit hat sich die Aktie seit dem Tief im Oktober deutlich erholen können. Der Anteilsschein hat seinen Wert seitdem mehr als verdoppelt. Wesentlich wird jetzt sein, ob sich die Aktie per Tagesschluss über die SMA200 schieben und vor allem nachfolgend festsetzen kann. Sollte dies gelingen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es zügig aufwärts geht. Kann dieses Szenario abgebildet werden, so könnte es übergeordnet in Richtung des GAPs bei 22,78 EUR gehen.

Gelingt die Bewegung aber nicht so könnten sich erneute Rücksetzer an die SMA20 bzw. die SMA50 einstellen. Hält die SMA50 als Support per Tagesschluss nicht, so würde sich das Tageschart wieder deutlich eintrüben.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Siemens Energy, Prognose: neutral

Der DAX 40 Verlierer* am Montag – Sartorius

Die Papiere der Sartorius AG (SRT) haben am Montag im Xetra Handel 2,37 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat von Jahresanfang bis Mitte Januar zunächst nachgegeben, konnte sich dann aber dynamisch erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie zunächst an der SMA50 (aktuell bei 255,72 EUR) entlang gelaufen ist und sich dann mit einem GAP up über die SMA200 (aktuell bei 257,77 EUR) schieben konnte. Es ging von hier aus zwar etwas aufwärts, aber mit angezogener Handbremse. Im Handel gestern hat das Wertpapier den Rücksetzer von Freitag der letzten Handelswoche weiter fortgesetzt.

Noch ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 / SMA200 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Das bullische Bild wird auch davon gestützt, dass die SMA20 (aktuell bei 259,38 EUR) die SMA200 von unten durchdrungen hat. Die SMA50 wird das kurzfristig auch machen. Somit ist wesentlich, dass sich die Abgaben nach Möglichkeit nicht weiter fortsetzen. Kann die Aktie einen Richtungswechsel abbilden und wieder aufwärtslaufen, so könnte es bis an die 310 EUR gehen.

Stellt sich dieses Szenario aber nicht ein und etabliert sich der Anteilsschein per Tagesschluss wieder unter der SMA50, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Weitere Abgaben wären insbesondere dann denkbar, wenn die SMA50 dynamisch unterschritten wird. Dann könnte es zunächst zum Januartief gehen. Wird in diesem Bereich kein Boden formatiert, so könnte das Oktobertief angelaufen werden.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Deutsche Bank, Prognose:  bullisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 00:50    JP    Preisindex für Geschäftsgüter 01/2024
• 07:00    JP    Werkzeugmaschinenbestellungen 2023
• 07:30    FR    Arbeitsmarktdaten 4. Quartal 2023
• 08:00    GB    Arbeitsmarktdaten 01/2024
• 08:00    GB    Durchschnittseinkommen 12/2023
• 08:30    CH    Verbraucherpreisindex 01/2024
• 11:00    DE    ZEW-Index 02/2024

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

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