DAX: Tägliche Prognose vom 11.03.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist Freitagmorgen bei 17.886 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte sein TH bereits im Rahmen der Vorbörse. Es ging von hier aus mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es, den Index im Bereich der 17.815 Punkte zu stabilisieren und nachfolgend eine moderate Erholung einzuleiten. Am Nachmittag wurde die Gewinne dieser Erholungsbewegung wieder abverkauft. Der Index rutschte erneut unter die 17.800 Punkte, konnte sich erneut erholen, gab die Gewinne zu Xetra Schluss hin wieder ab. Nach zwei Xetra Gewinntagen hintereinander wurde zum Wochenschluss ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der Index rutschte im Zuge dessen unter die 17.800 Punkte. Der DAX ging bei 17.772 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen moderat nach.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.759 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 127 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung Freitagmorgen aber 13 Punkte unter dem Tages- Wochenschluss Freitagabend.

Chartcheck – Betrachtung im Tageschart:

Bis zur Wochenmitte hat der DAX zunächst nachgegeben, allerdings waren die Abgaben überschaubar. Im Handelsverlauf am Donnerstag der letzten Handelswoche ging es dann wieder mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Es wurde ein neues ATH formatiert. Ein Großteil der Tagesgewinne von Donnerstag wurden am Freitag, zum Wochenschluss, wieder abgegeben. Die Bullen haben es nicht vermocht, einen Wochenschluss über der 17.800 Punkte Marke zu formatieren. Übergeordnet hat sich der Index in der letzten Handelswoche in einer engen Range seitwärts bewegt.

Diese Phase der Konsolidierung, nach derartigen Anstiegen, ist kein ungewöhnliches Kursmuster. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 17.473 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden. Übergeordnet könnten die Bullen die 17.980/18.000 Punkte und dann die 18.145/60 Punkte im Auge haben.

Sollten sich die Abgaben zu Wochenbeginn ausweiten und im Zweifel auch einen dynamischen Charakter haben, so würde dies zu ersten Fragezeichen führen, insbesondere dann, wenn sich der DAX dynamisch der SMA20 nähert. Zwar bestehen im Dunstkreis dieser Linie immer Chancen auf Stabilisierung und Erholung, sollte es per Tagesschluss aber unter diese Linie gehen und sich der DAX darunter festsetzen, würde sich das Chartbild eintrüben. Spätestens im Bereich der SMA50 (aktuell bei 17.122 Punkten) sollten sich die Notierungen wieder erholen.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck – Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 17.790 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX am Freitagvormittag unter diese Durchschnittslinie gefallen ist, und sich trotz einiger Versuche nicht mehr über diese Linie schieben konnte. Der Index wurde zweimal von der SMA20 nach Süden abgewiesen. Im weiteren Handelsverlauf wurde die SMA50 (aktuell bei 17.801 Punkten) am Abend erreicht und unterschritten. Der Wochenschluss wurde unter dieser Durchschnittslinie formatiert.

Damit hat sich das Stundenchart eingetrübt. Solange es die Bullen nicht schaffen, den Dax zurück über die SMA50 / SMA20 zu schieben und nachfolgend vor allem zu etablieren, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 17.714 Punkten) gehen. Diese Durchschnittslinie war beim letzten Rücksetzer übergeordnet ein guter Support gewesen. Spätestens hier sollten die Notierungen drehen.

Können sich die Bullen zu Wochenbeginn aber durchsetzen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die bis an die SMA20 und dann weiter bis an die SMA50 gehen könnten. Bullisch aufhellen würde sich das Stundenchart aber erst dann wieder, wenn sich der DAX über der SMA50 etabliert hat.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

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Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.817 / 17.877 bis 17.685 / 17.640 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.785/90
• 17.801/30/59
• 17.900/18/39
• 18.022/94
• 18.156

Dax Unterstützungen

• 17.754/42/14/12
• 17.698/73/47
• 17.587
• 17.480/73
• 17.347

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 71 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 78 und damit im Bereich "extreme greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 78 und damit auch im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "neutral". Der Wert seinerzeit lag bei 49. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) – Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* Freitag – Symrise

Die Symrise Aktie (SY1) hat am Freitag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 2,74 Prozent und gehört damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen.

Die Aktie war bereits zur Wochenmitte der letzten Handelswoche der Tagesgewinner. Am Mittwoch der letzten Handelswoche konnte das Wertpapier 6,65 % zulegen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in der letzten Handelswoche deutlich zulegen konnte. Alle fünf Tageskerzen sind grün und unterstreichen die dynamische Aufwärtsbewegung. Übergeordnet ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie über der SMA20 (aktuell bei 97,98 EUR) halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbar ist, dass zunächst das Jahreshoch 2023 bei 110,13 EUR angelaufen werden könnte. Kann sich die Aktie über dieses Hoch etablieren, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 114,77 EUR und dann weiter bis an die 126,40 EUR gehen.

Rücksetzer könnten sich bis an die SMA20 einstellen und wären zunächst unproblematisch, wenn sich das Wertpapier im Dunstkreis dieser Linie erholen kann. Sollte dies aber nicht gelingen, so könnten darunter die SMA50 (aktuell bei 97,00 EUR) als auch die SMA200 (aktuell bei 95,57 EUR) noch einen weiteren Support bieten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Fresenius, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* Dienstag – Rheinmetall

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat am Freitag im Xetra Handel 3,06 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Das Wertpapier hat in den letzten Handelswochen eine dynamische Entwicklung abgebildet. Es ging dynamisch, mit einigen GAP up aufwärts. Erst in den letzten beiden Handelswochen hat die Dynamik etwas nachgelassen, die Aufwärtsbewegung wurde konsolidiert. Zum Wochenschluss kam es zu einem größeren Rücksetzer, allerdings ist die Aktie nicht am TT aus dem Tageshandel gegangen.

Trotz der Konsolidierung ist das Tageschart nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange sich das Wertpapier über der SMA20 (aktuell bei 406,59 EUR) halten kann, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbares Anlaufziel könnten die 495/500 EUR sein.

Rücksetzer könnten sich bis an die SMA20 einstellen. Sollte sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie nicht erholen können, so würde sich das Tageschart etwas eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis an die SMA50 (aktuell bei 354,56 EUR) gehen könnten.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Fresenius Prognose: bullisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 00:50    JP    BIP 4. Quartal 2023
• 07:00    JP    Werkzeugmaschinenbestellungen 02/2024
• 09:00    CH    SECO-Konsumklima
• 15:00    US    CB-Beschäftigungsindex 02/2024
• 16:00    US    Inflationserwartungen der Verbraucher

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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