Die Hauptgründe, weshalb Forex-Trader scheitern

Forex handelGastartikel von DailyFX
Viele Leute mit unterschiedlichen Tradingstilen versuchen sich im Forexhandel, aber die meisten davon verlieren Geld. In diesem Artikel werden wir einige der Hauptgründe behandeln, warum die meisten Forex-Trader scheitern und wie die Chancen auf Rentabilität erhöht werden können.

  • Trader scheitern, weil sie pro Trade zu viel riskieren
  • Trader scheitern, weil sie sich nicht den Marktbedingungen anpassen
  • Trader scheitern, weil sie ein negatives Risiko-Rendite-Verhältnis anwenden

Zu groß traden

Einer der wichtigsten Anreize des Forex-Markts ist die Menge verfügbares Leverage. In den USA können Trader bis zu 50:1 Leverage verwenden. In der UK können Trader sogar ein Leverage von 200:1 verwenden. Und in einigen Teilen der Welt können Trader ganze 400:1 Leverage benutzen! Das nenne ich riskant… Aber viele Trader können es sich nicht verkneifen und traden zu groß. Das Problem bei einem hohen Leverage ist, dass es die Chancen, auf Dauer rentabel zu sein, verringert.

In meinem letzten Artikel 3 Dinge, die ich am liebsten gewusst hätte, als ich mit dem Forex-Trading begann, erklärte ich, wie das Leverage eine eigentlich rentable Strategie dazu bringen kann, Geld zu verlieren. Dies passiert, weil einige Trader ihren gesamten Kontoguthaben auf ein oder zwei Trades konzentrieren, und wenn sie eine Pechsträhne haben, kann ihr gesamtes Guthaben ausgelöscht werden. Die Lösung ist, weniger als das Zehnfache an effektivem Leverage zu benutzten und zu versuchen, nicht mehr als 2% Ihres Kontoguthabens auf jedem einzelnen Trade zu riskieren. So sollten Sie, falls Ihre Strategie erfolgreich ist, auf Dauer einen Gewinn auf Ihrem Konto anhäufen, ohne es zu zerstören.

Keine Anpassung an die Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, die oft übersehen werden, spielen eine enorme Rolle dabei, ob Ihre Strategien erfolgreich sein werden oder nicht. Viele Trader finden eine Strategie, die manchmal Geld bringt, aber ansonsten Geld verliert. Oft haben diese „Pechsträhnen“ damit zu tun, dass sich die Marktbedingungen geändert haben.

Wichtig ist es für uns, die Strategien zu ändern, wenn die Marktbedingungen ändern. Wenn also eine geringe Volatilität herrscht und eine Währung seitwärts tradet, macht es Sinn, eine Range-Strategie zu verwenden. Wenn wir dann eine Trend-Strategie benutzen, wird sie eine schlechte Leistung erbringen. Wenn wir aber dieselbe Trend-Strategie bei erhöhter Volatilität und bei einem Paar traden, das gleichmäßig steigt oder sinkt, wird die Leistung deutlich besser sein.

Bei sinkender Volatilität sinkt sind Range-Strategien ideal
Die Hauptgrnde, weshalb Forex-Trader scheitern

Der Chart oben zeigt die Volatilität im Laufe der letzten ein ein halb Jahre. Da die Volatilität sinkt, habe ich erlebt, dass die Trend-Trading-Systeme zunehmend weniger rentabel wurden und die Range-System viel besser abschnitten.

Mehr Risiko als wir pro Trade verdienen können

Der dritte Grund, weshalb viele Forex-Trader scheitern ist der, dass sie ein negatives Risiko-Rendite-Verhältnis verwenden. Das heißt, sie riskieren (im Durchschnitt) mehr Geld pro Trade als sie zu verdienen versuchen. Dieser Punkt ist eigentlich eine meiner möglichen Optimierungen, die Ihre Trading-Strategie in zwei Minuten oder weniger verbessern kann.

Wenn Trader ihre Stop-Losses weit entfernt und ihre Gewinnziele sehr nahe platzieren, erheben Sie stark den Druck auf die Gewinnquote ihrer Strategie, um einen Profit zu erbringen. Zum Beispiel: Wenn ich immer meinen Stop bei 30 Pips und meinen Limit bei 10 Pips setze, benötige ich eine Gewinnquote von mindestens 75%, um auf break-even zu gelangen. Stellen Sie sich das vor, Sie müssen 3 von 4 Trades gewinnen, um immer noch kein Geld zu verdienen.

Wenn wir jedoch ein positives Risiko-Rendite-Verhältnis setzen, können wir diesen Prozentsatz umkehren. Sagen wir, wir verwenden eine Strategie mit einem Limit von 30 Pips und einem Stop mit 15 Pips. Mit diesem Verhältnis brauchen wir nur eine Gewinnquote von 33%, um ein Break-even zu erhalten. Wenn Ihre Gewinnquote 33% übersteigt, werden wir einen Gewinn verbuchen können.

Man muss verstehen, dass je näher unser Stop-Loss bei unserem Gewinnziel liegt, desto geringer wird unsere Gewinnquote sein. Aber unsere Gewinnquote muss nicht annähernd so hoch sein, um Geld zu verdienen.

Gutes Trading!

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